国泰海通鑫选三个月持有期债券A
(025623)公募债券型
1.0342
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-07-09]
1.0342
累计净值 [2026-07-09]
1.0330
+0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：1.41%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：5.96%
- 最近两年：10.53%
- 最近三年：13.06%
- 成立以来：2.45%
- 成立日期：2025-10-29
- 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
基金公告
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