国泰海通鑫选三个月持有期债券A

(025623)公募债券型
+添加自选
1.0342 0.15%+0.0015
单位净值 [2026-07-09]
1.0342
累计净值 [2026-07-09]
1.0330 +0.03%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：0.31%
  • 最近一季：0.09%
  • 最近半年：1.41%
  • 今年以来：2.14%
  • 最近一年：5.96%
  • 最近两年：10.53%
  • 最近三年：13.06%
  • 成立以来：2.45%
  • 成立日期：2025-10-29
  • 基金经理：李佳闻,李煜,钱韬
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：7.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细