恒生前海恒源天利债E

(025643)公募债券型
+添加自选
1.2156 0.50%+0.0061
单位净值 [2026-07-09]
1.2156
累计净值 [2026-07-09]
1.2104 +0.07%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-0.43%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：-2.07%
  • 今年以来：-0.15%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.66%
  • 成立日期：2025-09-26
  • 基金经理：胡启聪,钟恩庚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.83亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：46.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细