中银港股通消费精选混合发起A
(025694)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 69.19% | 69.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 27.85% | 27.53% | 0.01 | 2.96% | 2.93% |
| 2026-03-31 | 0.28 | 0.27 | 0.22 | 80.26% | 80.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 19.64% | 19.52% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |