中银港股通消费精选混合发起C
(025695)公募权益主动型混合型
0.7270
-0.03%-0.0002
单位净值 [2026-10-19]
0.7270
累计净值 [2026-10-19]
0.7268
-0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-4.28%
- 最近半年：-15.71%
- 今年以来：-26.66%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.30%
-
成立日期：2025-11-25最新份额：0.09亿最新规模：0.23亿元
- 基金经理：杨亦然(YANG Yiran)
-
基金公司： 中银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 0.7270 | 0.7270 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.7272 | 0.7272 | +1.18% |
| 2026-10-15 | 0.7187 | 0.7187 | -0.59% |
| 2026-10-14 | 0.7230 | 0.7230 | -0.51% |
| 2026-10-13 | 0.7267 | 0.7267 | -0.63% |
| 2026-10-12 | 0.7313 | 0.7313 | -0.45% |
| 2026-10-09 | 0.7346 | 0.7346 | +1.48% |
| 2026-10-08 | 0.7239 | 0.7239 | -0.96% |
| 2026-09-30 | 0.7309 | 0.7309 | +0.29% |
| 2026-09-29 | 0.7288 | 0.7288 | +0.34% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银港股通消费精选混合发起C | -0.59% | -1.53% | -4.28% | -15.71% | --- | -26.66% |
| 同类型排名 | 705/10448 | 708/10448 | 1401/10448 | 2061/10448 | --- | 2726/10448 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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杨亦然(YANG Yiran) 上任时间：2025-11-25
杨亦然女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月20日起担任中银恒泰9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年7月25日起任中银内核驱动股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧