东方阿尔法瑞享混合发起C
(025778)公募混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 4.48 | 4.09 | 3.79 | 83.14% | 84.61% | 0.23 | 5.74% | 5.24% | 0.09 | 2.11% | 1.92% | 0.37 | 9.01% | 8.23% |
| 2025-12-31 | 6.12 | 6.01 | 4.75 | 79.01% | 77.62% | 0.32 | 5.38% | 5.29% | 0.03 | 0.55% | 0.54% | 1.01 | 15.06% | 16.55% |