浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C

(025809)公募FOF
+添加自选
0.9975 -0.27%-0.0027
单位净值 [2026-07-10]
0.9975
累计净值 [2026-07-10]
1.0005 +0.03%
净值估算 [2026-07-10 15:00]
  • 最近一月：0.15%
  • 最近一季：-0.93%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：-0.27%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.25%
  • 成立日期：2025-11-25
    最新份额：0.88亿
    最新规模：1.65亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张川
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细