浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C
(025809)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.65 | 1.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 6.54% | 7.16% | 0.13 | 7.81% | 7.76% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |