富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(025815)公募基金篮子型FOF
+添加自选
1.0140 -0.08%-0.0008
单位净值 [2026-10-19]
1.0140
累计净值 [2026-10-19]
1.0140 -0.08%
净值估算(复权) [2026-10-19 15:00]
  • 最近一月：-0.10%
  • 最近一季：1.19%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：1.43%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.40%
  • 成立日期：2025-11-11
    最新份额：0.72亿
    最新规模：0.84亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：张翔
    张子炎
  • 基金公司： 富国基金 综合评级★★★★★ 5星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-191.01401.0140-0.08%
2026-10-161.01481.0148+0.23%
2026-10-151.01251.0125-0.50%
2026-10-141.01761.0176+0.00%
2026-10-131.01761.0176-0.09%
2026-10-121.01851.0185+0.14%
2026-10-091.01711.0171+0.37%
2026-10-081.01341.0134-0.21%
2026-09-301.01551.0155+0.19%
2026-09-291.01361.0136+0.05%
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更新日期：2026-10-19

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C-0.44%-0.10%1.19%0.56%---1.43%
同类型排名14/12572/12572/12572/1257---4/1257
四分位排名
优秀
优秀
优秀
优秀		---
优秀
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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张子炎 上任时间：2025-11-11

张子炎先生:硕士,曾任光大证券股份有限公司研究员、投资经理助理,东方证券股份有限公司高级投资经理、总监;自2017年5月加入富国基金管理有限公司,历任FOF基金经理、FOF投资经理、多元资产投资部多元资产投资总监助理、多元资产投资部多元资产投资副总监、多元资产投资部多元资产投资总监;现任富国基金多元资产投资部多元资产投资总监兼高级FOF基金经理。自2019年05月起任富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理;自2 展开∨ 收起∧

张翔 上任时间：2025-11-27

张翔先生:中国国籍,硕士,曾任方正证券股份有限公司研究员,东吴证券股份有限公司分析师,猫头鹰基金研究院投资经理,开源证券股份有限公司基金配置组长;自2025年10月加入富国基金管理有限公司。2025年11月20日任富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2025年11月27日担任富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理。2026年2月11日担任富国恒鑫3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF 展开∨ 收起∧