富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C
(025815)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 9.15% | 9.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |