民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C
(025859)公募FOF
1.0257
0.08%+0.0008
单位净值 [2026-02-25]
1.0257
累计净值 [2026-02-25]
1.0265
0.08%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：2.36%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.90%
- 成立日期：2025-12-10
- 基金经理：孔思伟,刘欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基本信息
| 基金简称 | 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C | 基金全称 | 民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025859 | 成立日期 | 2025-12-10 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人 | --- |
| 基金经理 | 孔思伟 刘欣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | --- | 最低赎回份额(份) | --- |
| 基金比较基准 | 中债-综合全价(总值)指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15.5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*7.5%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金通过资产配置和基金优选,在控制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | --- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于基金资产的80%。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的5%-30%,其中投资于境内股票、股票型基金、计入权益资产的混合型基金的比例不低于基金资产的5%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%。计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例不低于基金资产60%的混合型基金;2、根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的投资比例合计不得超过基金资产的20%;本基金持有的货币市场基金占本基金资产的比例不得高于15%。本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||