民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C
(025859)基金篮子型公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 18.06 | 17.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 5.26% | 5.12% | 0.32 | 1.84% | 1.79% | 0.48 | 2.73% | 2.66% |