国联金如意3个月滚动持有债券A

(025887)公募债券型
+添加自选
1.1674 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-09]
1.1674
累计净值 [2026-07-09]
1.1675 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.05%
  • 最近一季：0.31%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：1.14%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.21%
  • 成立日期：2025-12-08
  • 基金经理：汪曼琪,杨晟胜
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.63亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：15.04亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.16741.1674+0.01%
2026-07-081.16731.1673+0.02%
2026-07-071.16711.1671-0.08%
2026-07-061.16801.1680+0.03%
2026-07-031.16761.1676+0.09%
2026-07-021.16661.1666+0.03%
2026-07-011.16631.1663+0.05%
2026-06-301.16571.1657+0.00%
2026-06-291.16571.1657+0.03%
2026-06-261.16531.1653-0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联金如意3个月滚动持有债券A0.07%-0.05%0.31%1.08%---1.14%
同类型排名1520/79543976/79543564/79542735/7954---2837/7954
四分位排名
优秀
良好
良好
良好		---
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

汪曼琪 上任时间：2025-12-08

汪曼琪女士:中国国籍,毕业于北京大学计算机科学与技术专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2019年4月任银华基金管理有限公司固收交易部交易员。2019年4月加入公司,现任固收投资三部基金经理。2025年06月23日起担任国联恒泽纯债债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月24日起任国联聚汇3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月18日担任国联恒通纯债债券型证券投资基金基金经理。2025年 展开∨ 收起∧

杨晟胜 上任时间：2026-01-15

杨晟胜先生:中国国籍,毕业于中国人民大学税务学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2014年7月至2016年3月任工银瑞信基金管理有限公司财务部财务分析经理;2016年3月至2016年10月任中海外钜融资产管理集团有限公司资管部交易员、投资经理助理;2016年10月至2022年12月任建信资本管理有限责任公司资本管理一部宏观策略研究员、投资经理;2022年12月至2024年12月任建信基金管理有限责任公司数量投资部量化业务经理。2 展开∨ 收起∧