国联金如意3个月滚动持有债券A
(025887)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.94 | 10.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.24 | 93.19% | 94.96% | 0.23 | 2.19% | 1.62% | 0.33 | 3.22% | 2.38% |
| 2026-03-31 | 15.04 | 11.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.45 | 94.93% | 96.07% | 0.35 | 2.98% | 2.31% | 0.24 | 2.09% | 1.62% |
| 2025-12-31 | 14.50 | 14.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.41 | 92.70% | 92.53% | 0.28 | 1.95% | 1.95% | 0.80 | 5.35% | 5.52% |