兴证资管恒睿致胜混合发起式C
(025905)公募权益主动型混合型
1.0087
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-09-04]
1.0087
累计净值 [2026-09-04]
1.0078
-0.12%
净值估算(复权) [2026-09-04 15:00]
- 最近一月：-0.86%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：0.45%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.87%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0087 | 1.0087 | -0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0090 | 1.0090 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.0073 | 1.0073 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.0116 | 1.0116 | +0.00% |
| 2026-08-31 | 1.0116 | 1.0116 | -0.01% |
| 2026-08-28 | 1.0117 | 1.0117 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.0123 | 1.0123 | +0.05% |
| 2026-08-26 | 1.0118 | 1.0118 | +0.11% |
| 2026-08-25 | 1.0107 | 1.0107 | -0.09% |
| 2026-08-24 | 1.0116 | 1.0116 | -0.41% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管恒睿致胜混合发起式C | -0.30% | -0.86% | -1.91% | 0.45% | --- | 0.90% |
| 同类型排名 | 2601/10280 | 7282/10280 | 3991/10280 | 3990/10280 | --- | 5021/10280 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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范驾云 上任时间：2025-12-02
范驾云先生:中国国籍,南京大学工学学士、管理学硕士,2011年6月进入金融行业,曾任兴业证券股份有限公司资产管理分公司研究员。2014年7月加入兴证证券资产管理有限公司,历任研究策划部研究员,权益投资部投资经理,创新投资部投资经理,公募投资部投资经理,公募业务部投资经理、公募投资部(原公募业务部)投资经理。现任公募投资部(原公募业务部)基金经理。2022年9月16日起至2025年8月10日担任兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合型集合资 展开∨ 收起∧
吕晓威 上任时间：2025-12-02
吕晓威:上海交通大学工学硕士。历任银河期货有限公司投资经理,天风证券股份有限公司固定收益总部担任投资经理,具有多类资产配置及投资经验。2016年加入浙商证券资产管理有限公司,任固定收益投资主办。 展开∨ 收起∧