浦银安盛港股通消费混合A
(025940)公募权益主动型混合型- 最近一月：1.97%
- 最近一季：-6.17%
- 最近半年：-14.60%
- 今年以来：-26.58%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-27.92%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | 0.7208 | 0.7208 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 0.7225 | 0.7225 | +2.69% |
| 2026-11-04 | 0.7036 | 0.7036 | +0.16% |
| 2026-11-03 | 0.7025 | 0.7025 | +1.68% |
| 2026-11-02 | 0.6909 | 0.6909 | +1.28% |
| 2026-10-30 | 0.6822 | 0.6822 | +2.29% |
| 2026-10-29 | 0.6669 | 0.6669 | -0.67% |
| 2026-10-28 | 0.6714 | 0.6714 | -0.22% |
| 2026-10-27 | 0.6729 | 0.6729 | -0.74% |
| 2026-10-26 | 0.6779 | 0.6779 | -0.24% |
更新日期：2026-11-06
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛港股通消费混合A | 5.66% | 1.97% | -6.17% | -14.60% | --- | -26.58% |
| 同类型排名 | 1113/10535 | 603/10535 | 3750/10535 | 4600/10535 | --- | 7821/10535 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
俞瑾 上任时间：2025-11-25
俞瑾女士:中国国籍,美国宾夕法尼亚大学物理学博士。2001年1月至2016年12月任职于安盛罗森堡投资管理公司,先后从事股票估值研究、组合投资等工作。2017年1月至2017年6月在安盛投资管理公司(亚洲)工作,担任业务发展总监之职。2017年7月至2021年8月,在安盛投资管理(上海)有限公司、安盛海外投资基金管理(上海)有限公司工作,担任业务发展总监及基金经理职务。2021年8月加入浦银安盛基金管理有限公司,现任国际业务部副总监职务 展开∨ 收起∧
IKEDA KAE 上任时间：2026-10-13
IKEDA KAE女士:国籍日本,日本广岛大学经济学专业学士和硕士,CFA。曾在日本团体生命保险公司从事股票投资管理工作,先后从事日本股票及外汇交易、管理包括日本、美国、欧洲、亚洲等多国股票,进行资产分配和货币对冲,还曾进行债券和另类投资。对海外证券市场投资具有丰富经验,熟悉各类投资品种。2015年10月加入浦银安盛基金管理有限公司。2018年1月24日至2021年9月1日任浦银安盛港股通量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2 展开∨ 收起∧