浦银安盛港股通消费混合A

(025940)权益主动型公募混合型
+添加自选
0.7521 0.33%+0.0025
单位净值 [2026-07-23]
0.7521
累计净值 [2026-07-23]
0.7504 +0.11%
净值估算 [2026-07-23 15:00]
  • 最近一月：5.45%
  • 最近一季：-11.53%
  • 最近半年：-25.48%
  • 今年以来：-23.39%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-24.79%
  • 成立日期：2025-11-25
    最新份额：0.11亿
    最新规模：0.10亿元
    管理公司：浦银安盛基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：俞瑾
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细