中航卓越领航混合发起A

(026078)公募混合型
+添加自选
1.1301 6.80%+0.0720
单位净值 [2026-06-04]
1.1301
累计净值 [2026-06-04]
1.0412 -0.02%
净值估算 [2026-06-04 14:21]
  • 最近一月：22.62%
  • 最近一季：21.35%
  • 最近半年：13.01%
  • 今年以来：12.69%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.01%
  • 成立日期：2025-12-04
  • 基金经理：方岑
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.13亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.14亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2026-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 1216.43 91.96% 97.81%
住宿和餐饮业 27.20 2.06% 2.19%