中航卓越领航混合发起A
(026078)公募混合型
1.1301
6.80%+0.0720
单位净值 [2026-06-04]
1.1301
累计净值 [2026-06-04]
1.0412
-0.02%
净值估算 [2026-06-04 14:21]
- 最近一月：22.62%
- 最近一季：21.35%
- 最近半年：13.01%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.01%
- 成立日期：2025-12-04
- 基金经理：方岑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 90.68% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.93% | 8.64% | 0.00 | 0.39% | 0.38% |
| 2025-12-31 | 0.24 | 0.21 | 0.20 | 80.60% | 82.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 19.36% | 17.55% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |