中航卓越领航混合发起C
(026079)公募混合型
1.1269
6.80%+0.0718
单位净值 [2026-06-04]
1.1269
累计净值 [2026-06-04]
1.0383
-0.02%
净值估算 [2026-06-04 14:21]
- 最近一月：22.57%
- 最近一季：21.19%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2025-12-04
- 基金经理：方岑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1269 | 1.1269 | +6.80% |
| 2026-06-03 | 1.0551 | 1.0551 | +2.79% |
| 2026-06-02 | 1.0265 | 1.0265 | +1.36% |
| 2026-06-01 | 1.0127 | 1.0127 | -5.44% |
| 2026-05-29 | 1.0710 | 1.0710 | -2.47% |
| 2026-05-28 | 1.0981 | 1.0981 | -0.73% |
| 2026-05-27 | 1.1062 | 1.1062 | -0.24% |
| 2026-05-26 | 1.1089 | 1.1089 | -3.28% |
| 2026-05-25 | 1.1465 | 1.1465 | +4.88% |
| 2026-05-22 | 1.0932 | 1.0932 | +4.56% |
业绩分析
更新日期：2026-06-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航卓越领航混合发起C | 2.62% | 22.57% | 21.19% | 12.69% | --- | 12.42% |
| 同类型排名 | 237/9847 | 294/9847 | 867/9847 | 1650/9847 | --- | 1470/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | --- | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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方岑 上任时间：2025-12-04
方岑女士:中国国籍,硕士研究生。2017年4月至2018年7月,任职于九州证券股份有限公司,先后担任金融市场部资产证券化岗、战略研究中心研究员岗;2019年10月至2020年6月,任职于北京未央同泰科技有限公司;2020年6月至2022年2月,任职于格林基金管理有限公司固定收益部,先后担任研究员、基金经理助理;2022年2月加入中航基金管理有限公司,现担任权益投资部基金经理。2023年03月30起担任中航混改精选混合型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧