中航卓越领航混合发起C
(026079)公募混合型
1.1269
6.80%+0.0718
单位净值 [2026-06-04]
1.1269
累计净值 [2026-06-04]
1.0383
-0.02%
净值估算 [2026-06-04 14:21]
- 最近一月：22.57%
- 最近一季：21.19%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2025-12-04
- 基金经理：方岑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||