中航卓越领航混合发起C
(026079)公募混合型
1.1269
6.80%+0.0718
单位净值 [2026-06-04]
1.1269
累计净值 [2026-06-04]
1.0383
-0.02%
净值估算 [2026-06-04 14:21]
- 最近一月：22.57%
- 最近一季：21.19%
- 最近半年：12.69%
- 今年以来：12.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2025-12-04
- 基金经理：方岑
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002624 | 完美世界 | 10.11% | 7.61 | 133.71 | 0.00% | -4.89 (-64.26%) |
| 2 | 002602 | 世纪华通 | 10.05% | 8.33 | 132.95 | 0.00% | -3.67 (-44.06%) |
| 3 | 002555 | 三七互娱 | 9.87% | 6.10 | 130.60 | 0.00% | -2.40 (-39.34%) |
| 4 | 002517 | 恺英网络 | 9.87% | 7.38 | 130.63 | 0.00% | -1.62 (-21.95%) |
| 5 | 002558 | 巨人网络 | 9.87% | 4.14 | 130.58 | 0.00% | -0.66 (-15.94%) |
| 6 | 300418 | 昆仑万维 | 9.63% | 2.60 | 127.40 | 0.00% | -0.40 (-15.38%) |
| 7 | 301171 | 易点天下 | 9.55% | 2.75 | 126.31 | 0.01% | 新增 |
| 8 | 603444 | 吉比特 | 9.32% | 0.34 | 123.32 | 0.00% | -0.13 (-38.24%) |
| 9 | 300113 | 顺网科技 | 9.19% | 4.60 | 121.58 | 0.01% | -1.40 (-30.43%) |
| 10 | 300002 | 神州泰岳 | 4.49% | 6.37 | 59.37 | 0.00% | -11.63 (-182.57%) |