前海开源安和债券A
(026097)公募债券型
1.0218
0.07%+0.0007
单位净值 [2026-07-08]
1.0218
累计净值 [2026-07-08]
1.0225
+0.06%
净值估算 [2026-07-09 14:31]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.95%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：李炳智,田维
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.41亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：前海开源基金
基金公告
| 发布日期 | 标题 |
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