前海开源安和债券A
(026097)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 13.93 | 9.89 | 1.34 | 13.57% | 9.64% | 9.08 | 50.99% | 65.19% | 2.62 | 26.44% | 18.78% | 0.89 | 9.00% | 6.39% |
| 2026-03-31 | 11.57 | 10.48 | 1.05 | 10.00% | 9.06% | 10.44 | 89.21% | 90.23% | 0.08 | 0.77% | 0.70% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |