基本信息
基金简称 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A 基金全称 广发悦盈稳健三个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金代码 026115 成立日期 2026-01-08
基金总份额(亿份) () 基金规模(亿元) ()
基金管理人 基金托管人
基金经理 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) 最低赎回份额(份)
基金比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+银行活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*3%
投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格
投资范围 投资组合比例摘要：本基金为混合型基金中基金(FOF),投资于经中国证监会依法核准或注册的证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产的比例占基金资产的5%-30%(其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于QDII基金和香港互认基金的比例占基金资产的0%-20%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金所指的现金类资产范围不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等资金类别,法律法规另有规定的从其规定。 本基金投资的权益类资产包括股票、股票型基金以及至少符合以下情形之一的混合型基金:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。