广发悦盈稳健三个月持有混合发起式(FOF)A

(026115)公募FOF
+添加自选
1.0005 0.33%+0.0033
单位净值 [2026-06-22]
1.0005
累计净值 [2026-06-22]
1.0038 0.33%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.62%
  • 最近一季：1.51%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.05%
  • 成立日期：2026-01-08
    最新份额：16.36亿
    最新规模：32.33亿元
    管理公司：广发基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：曹建文
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细