恒生前海北证50成份指数增强C
(026186)公募股票型
0.8885
5.40%+0.0455
单位净值 [2026-06-05]
0.8885
累计净值 [2026-06-05]
0.9365
5.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.15%
- 成立日期：2025-12-30
- 基金经理：龙江伟,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8885 | 0.8885 | +5.40% |
| 2026-06-04 | 0.8430 | 0.8430 | -1.14% |
| 2026-06-03 | 0.8527 | 0.8527 | -0.32% |
| 2026-06-02 | 0.8554 | 0.8554 | +0.18% |
| 2026-06-01 | 0.8539 | 0.8539 | +0.29% |
| 2026-05-29 | 0.8514 | 0.8514 | -2.93% |
| 2026-05-28 | 0.8771 | 0.8771 | +2.38% |
| 2026-05-27 | 0.8567 | 0.8567 | -2.26% |
| 2026-05-26 | 0.8765 | 0.8765 | -2.15% |
| 2026-05-25 | 0.8958 | 0.8958 | -0.63% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海北证50成份指数增强C | 4.36% | -1.07% | -7.73% | --- | --- | -11.15% |
| 同类型排名 | 1756/6361 | 2716/6361 | 2934/6361 | --- | --- | 3160/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | --- | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |