恒生前海北证50成份指数增强C
(026186)公募股票型
0.8885
5.40%+0.0455
单位净值 [2026-06-05]
0.8885
累计净值 [2026-06-05]
0.9365
5.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.07%
- 最近一季：-7.73%
- 最近半年：---
- 今年以来：-11.15%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-11.15%
- 成立日期：2025-12-30
- 基金经理：龙江伟,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 93.40% | 93.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.25% | 0.25% | 0.01 | 6.35% | 6.69% |