东海增裕债券发起式A
(026220)公募固收增强型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 2.87% | 2.87% | 0.10 | 94.88% | 94.88% | 0.00 | 1.77% | 1.77% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2026-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 3.86% | 3.86% | 0.07 | 70.30% | 70.32% | 0.00 | 1.52% | 1.52% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |