1.0108
0.17%+0.0017
单位净值 [2026-07-21]
1.0108
+0.00%
净值估算 [2026-07-22 10:01]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
-
成立日期：2026-01-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2026-01-13
- 管理公司：东海基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0108 |
1.0133 |
| 2026-07-20 |
1.0091 |
1.0116 |
| 2026-07-17 |
1.0064 |
1.0089 |
| 2026-07-16 |
1.0067 |
1.0092 |
| 2026-07-15 |
1.0071 |
1.0096 |
| 2026-07-14 |
1.0053 |
1.0078 |
| 2026-07-13 |
1.0044 |
1.0069 |
| 2026-07-10 |
1.0041 |
1.0066 |
| 2026-07-09 |
1.0037 |
1.0062 |
| 2026-07-08 |
1.0039 |
1.0064 |
| 2026-07-07 |
1.0039 |
1.0064 |
| 2026-07-06 |
1.0049 |
1.0074 |
| 2026-07-03 |
1.0039 |
1.0064 |
| 2026-07-02 |
1.0034 |
1.0059 |
| 2026-07-01 |
1.0037 |
1.0062 |
| 2026-06-30 |
1.0031 |
1.0056 |
| 2026-06-29 |
1.0035 |
1.0060 |
| 2026-06-26 |
1.0026 |
1.0051 |
| 2026-06-25 |
1.0030 |
1.0055 |
| 2026-06-24 |
1.0052 |
1.0052 |