1.0099
0.17%+0.0017
单位净值 [2026-07-21]
1.0084
+0.02%
净值估算 [2026-07-21 15:00]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.01%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.99%
-
成立日期：2026-01-13
-
基金评级：
---
- 成立日期：2026-01-13
- 管理公司：东海基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0099 |
1.0117 |
| 2026-07-20 |
1.0082 |
1.0100 |
| 2026-07-17 |
1.0056 |
1.0074 |
| 2026-07-16 |
1.0059 |
1.0077 |
| 2026-07-15 |
1.0063 |
1.0081 |
| 2026-07-14 |
1.0045 |
1.0063 |
| 2026-07-13 |
1.0036 |
1.0054 |
| 2026-07-10 |
1.0033 |
1.0051 |
| 2026-07-09 |
1.0029 |
1.0047 |
| 2026-07-08 |
1.0032 |
1.0050 |
| 2026-07-07 |
1.0031 |
1.0049 |
| 2026-07-06 |
1.0042 |
1.0060 |
| 2026-07-03 |
1.0032 |
1.0050 |
| 2026-07-02 |
1.0027 |
1.0045 |
| 2026-07-01 |
1.0030 |
1.0048 |
| 2026-06-30 |
1.0024 |
1.0042 |
| 2026-06-29 |
1.0028 |
1.0046 |
| 2026-06-26 |
1.0019 |
1.0037 |
| 2026-06-25 |
1.0024 |
1.0042 |
| 2026-06-24 |
1.0038 |
1.0038 |