山证资管中证同业存单AAA指数7天持有
(026250)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 92.67% | 92.71% | 0.01 | 7.33% | 7.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 0.50 | 0.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 78.34% | 83.96% | 0.08 | 21.54% | 15.95% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |