山证资管中证同业存单AAA指数7天持有

(026250)公募固收被动型债券型
+添加自选
1.0038 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-08-21]
1.0038
累计净值 [2026-08-21]
1.0038 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：0.12%
  • 最近半年：0.25%
  • 今年以来：0.37%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.38%
  • 成立日期：2025-12-30
    最新份额：0.17亿
    最新规模：0.17亿元
  • 基金经理：刘凌云
  • 基金公司： 山证
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细