国寿安保中证800指数增强C
(026256)公募股票型
1.0267
0.24%+0.0025
单位净值 [2026-05-28]
1.0267
累计净值 [2026-05-28]
1.0158
-0.01%
净值估算 [14:44]
- 最近一月：3.08%
- 最近一季：1.49%
- 最近半年：---
- 今年以来：2.67%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.67%
- 成立日期：2025-12-30
- 基金经理：李康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0267 | 1.0267 | +0.24% |
| 2026-05-27 | 1.0242 | 1.0242 | -0.74% |
| 2026-05-26 | 1.0318 | 1.0318 | +0.28% |
| 2026-05-25 | 1.0289 | 1.0289 | +1.30% |
| 2026-05-22 | 1.0157 | 1.0157 | +1.75% |
| 2026-05-21 | 0.9982 | 0.9982 | -1.87% |
| 2026-05-20 | 1.0172 | 1.0172 | +0.04% |
| 2026-05-19 | 1.0168 | 1.0168 | +0.61% |
| 2026-05-18 | 1.0106 | 1.0106 | -0.26% |
| 2026-05-15 | 1.0132 | 1.0132 | -1.56% |
业绩分析
更新日期：2026-05-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保中证800指数增强C | 2.86% | 3.08% | 1.49% | --- | --- | 2.67% |
| 同类型排名 | 1870/6361 | 2968/6361 | 2892/6361 | --- | --- | 3684/6361 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | --- | --- | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李康 上任时间：2025-12-30
李康先生:基金经理,博士研究生。曾任中国国际金融有限公司量化投资研究员、长盛基金管理有限公司金融工程研究员。2015年3月起任国寿安保沪深300指数型证券投资基金基金经理,2015年5月起任国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金和国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2018年1月起任国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年1月起任国寿安保中证养老产业指数增强型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧