交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A

(026355)公募FOF
+添加自选
0.9994 0.18%+0.0018
单位净值 [2026-02-13]
0.9994
累计净值 [2026-02-13]
1.0012 0.18%
净值估算 [---]
  • 最近一月：---
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.06%
  • 成立日期：---
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
基本信息
基金简称 交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A 基金全称 交银施罗德穗享多资产六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码 026355 成立日期 ---
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 --- 运作方式 契约型开放式
基金类型 FOF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*3%+中证纯债债券型基金指数收益率*80%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金为基金中基金,在严格控制风险的前提下,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
投资风格 ---
投资范围 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额的资产不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金(包括股票指数基金)、混合型基金等权益类资产占基金资产的比例为5%-40%(其中,投资于境内股票、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金占基金资产的比例不低于5%,投资于港股通股票的比例占股票资产的0%-50%);投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%。本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 上述混合型基金需符合下列两个条件之一: 1、基金合同中约定股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例不低于60%的混合型基金; 2、最近四个季度披露的股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例均不低于60%的混合型基金。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
投资策略 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。