交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A

(026355)公募FOF
+添加自选
1.0071 0.63%+0.0063
单位净值 [2026-06-18]
1.0071
累计净值 [2026-06-18]
1.0134 0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.71%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.71%
  • 成立日期：---
    最新份额：10.02亿
    最新规模：13.23亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细