交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)A

(026355)公募基金篮子型FOF
+添加自选
0.9969 -0.14%-0.0014
单位净值 [2026-10-08]
0.9969
累计净值 [2026-10-08]
0.9955 -0.14%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.25%
  • 最近一季：-0.75%
  • 最近半年：0.44%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.31%
  • 成立日期：---
    最新份额：10.02亿
    最新规模：13.25亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细