交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C

(026356)公募基金篮子型FOF
+添加自选
0.9987 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-08-25]
0.9987
累计净值 [2026-08-25]
0.9986 -0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：-0.50%
  • 最近半年：-0.05%
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.13%
  • 成立日期：---
    最新份额：3.11亿
    最新规模：13.25亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：刘迪
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细