交银穗享多资产六个月持有期混合(FOF)C
(026356)公募FOF
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.23 | 13.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.71 | 5.45% | 5.37% | 0.09 | 0.71% | 0.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |