易方达中证800增强C
(026360)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 3.34 | 3.24 | 2.74 | 81.52% | 82.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.45 | 13.99% | 13.57% | 0.15 | 4.48% | 4.35% |
| 2026-03-31 | 17.57 | 17.51 | 14.94 | 84.97% | 85.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.44 | 13.95% | 13.90% | 0.19 | 1.08% | 1.08% |