中航甄选领航混合发起C
(026385)公募混合型
0.9992
4.31%+0.0413
单位净值 [2026-06-26]
0.9992
累计净值 [2026-06-26]
0.9543
-0.38%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2026-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9992 | 0.9992 | +4.31% |
| 2026-06-25 | 0.9579 | 0.9579 | -1.44% |
| 2026-06-24 | 0.9719 | 0.9719 | +2.81% |
| 2026-06-23 | 0.9453 | 0.9453 | -3.28% |
| 2026-06-22 | 0.9774 | 0.9774 | -2.06% |
| 2026-06-18 | 0.9980 | 0.9980 | +2.49% |
| 2026-06-17 | 0.9738 | 0.9738 | +3.12% |
| 2026-06-16 | 0.9443 | 0.9443 | -0.43% |
| 2026-06-15 | 0.9484 | 0.9484 | -0.43% |
| 2026-06-12 | 0.9525 | 0.9525 | +0.72% |
业绩分析
更新日期：2026-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航甄选领航混合发起C | 0.12% | -1.78% | 1.12% | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | 3205/9988 | 5508/9988 | 5498/9988 | --- | --- | --- |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | --- | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |