中航甄选领航混合发起C
(026385)公募混合型
0.9992
4.31%+0.0413
单位净值 [2026-06-26]
0.9992
累计净值 [2026-06-26]
0.9543
-0.38%
净值估算 [2026-06-26 15:00]
- 最近一月：-1.78%
- 最近一季：1.12%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.09%
- 成立日期：2026-02-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 92.12% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 7.88% | 7.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |