大摩多因子策略混合C
(026420)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 5.35 | 5.31 | 4.93 | 92.04% | 92.10% | 0.29 | 5.43% | 5.39% | 0.05 | 0.98% | 0.97% | 0.08 | 1.55% | 1.54% |
| 2026-03-31 | 6.26 | 5.91 | 4.84 | 81.89% | 77.37% | 0.29 | 4.87% | 4.60% | 0.16 | 2.75% | 2.60% | 0.96 | 10.49% | 15.43% |
| 2025-12-31 | 6.24 | 6.21 | 5.81 | 93.02% | 93.06% | 0.29 | 4.62% | 4.59% | 0.14 | 2.33% | 2.32% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |