西部利得创新驱动鑫选混合发起C
(026476)公募混合型
1.2038
9.77%+0.1071
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月:-29.34%
- 最近一季:-5.23%
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:20.38%
-
成立日期:2026-02-10
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.2038 |
1.2038 |
| 2026-07-20 |
1.0967 |
1.0967 |
| 2026-07-17 |
1.1514 |
1.1514 |
| 2026-07-16 |
1.3158 |
1.3158 |
| 2026-07-15 |
1.3639 |
1.3639 |
| 2026-07-14 |
1.3987 |
1.3987 |
| 2026-07-13 |
1.3100 |
1.3100 |
| 2026-07-10 |
1.3907 |
1.3907 |
| 2026-07-09 |
1.4554 |
1.4554 |
| 2026-07-08 |
1.3692 |
1.3692 |
| 2026-07-07 |
1.3913 |
1.3913 |
| 2026-07-06 |
1.4078 |
1.4078 |
| 2026-07-03 |
1.4822 |
1.4822 |
| 2026-07-02 |
1.4790 |
1.4790 |
| 2026-07-01 |
1.5832 |
1.5832 |
| 2026-06-30 |
1.6484 |
1.6484 |
| 2026-06-29 |
1.6110 |
1.6110 |
| 2026-06-26 |
1.6628 |
1.6628 |
| 2026-06-25 |
1.7662 |
1.7662 |
| 2026-06-24 |
1.7378 |
1.7378 |