西部利得创新驱动鑫选混合发起C
(026476)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.75 | 2.66 | 2.49 | 90.33% | 90.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 5.89% | 5.69% | 0.10 | 3.78% | 3.65% |