招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
(026477)公募权益被动型股票型
0.9415
2.85%+0.0261
单位净值 [2026-08-21]
0.9415
累计净值 [2026-08-21]
0.9429
+0.15%
净值估算(复权) [2026-08-24 15:00]
- 最近一月：13.76%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：-8.37%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.85%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9415 | 0.9415 | +2.85% |
| 2026-08-20 | 0.9154 | 0.9154 | +1.18% |
| 2026-08-19 | 0.9047 | 0.9047 | -3.23% |
| 2026-08-18 | 0.9349 | 0.9349 | -0.65% |
| 2026-08-17 | 0.9410 | 0.9410 | +2.86% |
| 2026-08-14 | 0.9148 | 0.9148 | +1.30% |
| 2026-08-13 | 0.9031 | 0.9031 | -3.69% |
| 2026-08-12 | 0.9377 | 0.9377 | +0.98% |
| 2026-08-11 | 0.9286 | 0.9286 | -4.45% |
| 2026-08-10 | 0.9718 | 0.9718 | +1.90% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：中证有色金属矿业主题指数 95% + 中国人民银行人民币活期存款利率(税后) 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2.92% | 13.76% | 1.65% | -8.37% | --- | --- |
| 同类型排名 | 382/6699 | 89/6699 | 983/6699 | 4292/6699 | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | --- | --- |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |