招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A
(026477)公募股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 5.39 | 5.33 | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.15% | 5.09% | 0.16 | 2.95% | 2.92% |