交银鸿宁三个月持有期债券C

(026519)公募固收增强型混合型
+添加自选
1.0007 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0007
累计净值 [2026-09-04]
1.0011 +0.04%
净值估算(复权) [2026-09-07 09:30]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.07%
  • 成立日期：2026-03-31
    最新份额：4.21亿
    最新规模：10.72亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：魏玉敏
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细