交银鸿宁三个月持有期债券C

(026519)公募混合型
+添加自选
0.9962 0.52%+0.0052
单位净值 [2026-07-21]
0.9962
累计净值 [2026-07-21]
1.0014 0.52%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.38%
  • 最近一季：-0.64%
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-0.38%
  • 成立日期：2026-03-31
    最新份额：---
    最新规模：---
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：魏玉敏
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细