交银鸿宁三个月持有期债券C
(026519)公募固收增强型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 10.72 | 10.70 | 1.35 | 12.46% | 12.59% | 6.43 | 60.07% | 59.98% | 0.20 | 1.87% | 1.87% | 0.09 | 0.84% | 0.84% |