明亚远臻智选混合A
(026600)公募权益主动型混合型
0.9163
-0.27%-0.0025
单位净值 [2026-08-21]
0.9163
累计净值 [2026-08-21]
0.9065
-1.07%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：9.46%
- 最近一季：-6.09%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.37%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9163 | 0.9163 | -0.27% |
| 2026-08-20 | 0.9188 | 0.9188 | +0.54% |
| 2026-08-19 | 0.9139 | 0.9139 | -1.56% |
| 2026-08-18 | 0.9284 | 0.9284 | +2.07% |
| 2026-08-17 | 0.9096 | 0.9096 | +0.57% |
| 2026-08-14 | 0.9044 | 0.9044 | -0.45% |
| 2026-08-13 | 0.9085 | 0.9085 | -1.17% |
| 2026-08-12 | 0.9193 | 0.9193 | +3.30% |
| 2026-08-11 | 0.8899 | 0.8899 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 0.8935 | 0.8935 | +0.25% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 明亚远臻智选混合A | 1.32% | 9.46% | -6.09% | -5.04% | --- | --- |
| 同类型排名 | 1086/10209 | 449/10209 | 6804/10209 | 6114/10209 | --- | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | --- | --- |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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何明 上任时间：2026-01-15
何明:硕士研究生,曾任南方证券高级研究员,2008年4月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部,历任研究员,高级研究员,基金经理助理,研究部副总监,部门总经理,2018年1月转入基金投资部,2018年2月6日起担任国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
韩俏 上任时间：2026-02-06
韩俏女士:中国国籍,加拿大圣玛丽大学金融学和会计学学士、金融学硕士。明亚基金管理有限责任公司股东。2018年10月至2023年9月任职于金石期货有限公司,历任北京分公司(筹)产品总监、资产管理部副经理、投资经理等。2024年10月加入明亚基金,现任权益投资部负责人、基金经理。2026年2月6日起担任明亚远臻智选混合型证券投资基金、明亚稳利3个月持有期债券型证券投资基金、明亚价值长青混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧