明亚远臻智选混合A
(026600)公募权益主动型混合型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.67 | 1.67 | 1.56 | 93.26% | 93.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.74% | 6.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 2.48 | 2.47 | 2.07 | 83.30% | 83.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 16.70% | 16.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |